Liquidity Management
unser Solution umfasst bewährte Methoden und Services für die Themenfelder
OS Liquidity Management
OS Liquidity Management ist die Lösung für ein effizientes Liquiditätsmanagement auf Basis SAP.
Das zugrundeliegende Modell umfasst dabei, neben der kurzfristigen Finanzdisposition und der klassischen mittelfristig orientierten rollierenden Liquiditätsplanung, die Ist-Liquidität im Detaillierungsgrad der Planung und Disposition. Ein durchgängiges Versionenkonzept bietet die Möglichkeit unterschiedliche Prognosen gegenüber zu stellen. Zur optimalen Allokation der Liquidität innerhalb des Konzerns ist darüber hinaus die genaue Darstellung der Intercompany-Ströme von Bedeutung. Darüberhinaus werden den Anforderungen einer Szenario-Analyse und der Darstellung des Währungs-Exposures Rechnung getragen.
Die Ergebnisse der Liquiditätsplanung liefern zusätzlich zu der reinen Liquiditätsentwicklung wesentliche Inputfaktoren für weitere Steuerungsgrößen, wie z.B. der Working-Capital-Vorschau oder für Risikobewertungen wie Value- oder Cash-Flow-at-Risk.
Die Optimized Solution OS Liquidity Management bietet umfassende Funktionalitäten zur Durchführung einer integrierten Liquditätsrechnung auf Basis SAP. Wesentliches Element ist dabei ein systemgestütztes Prozessmanagement mit den Schritten
- Datenbereitstellung (SAP R/3-Extraktion, Datenerfassung)
- Plausibilisierung, Validierung und Freigabe
- Reporting (Konzern, Teilkonzern, Gesellschaft)
