Treasury Informationssystem – Cash Position

Branche

Anlagenbau, Konzern

Projektinhalt

Mit dem Treasury Informationssystem (TIS) auf Basis SAP Netweaver BI wurde eine übergreifende Reporting- und Analyseplattform zur Steuerung der wesentlichen Treasury-KPIs implementiert. Neben der tagesgenauen Darstellung der Nettoliquidität, der Ausschöpfung von Kreditlinien wurde eine kurzfristige Disposition etabliert.

Eingesetzte Werkzeuge

SAP BW 7.0, BW-IP, Enterprise Portal