Beiträge

Treasury Informationssystem – Cash Position

Branche

Anlagenbau, Konzern

Projektinhalt

Mit dem Treasury Informationssystem (TIS) auf Basis SAP Netweaver BI wurde eine übergreifende Reporting- und Analyseplattform zur Steuerung der wesentlichen Treasury-KPIs implementiert. Neben der tagesgenauen Darstellung der Nettoliquidität, der Ausschöpfung von Kreditlinien wurde eine kurzfristige Disposition etabliert.

Eingesetzte Werkzeuge

SAP BW 7.0, BW-IP, Enterprise Portal

Treasury-Referenztag

SAP – Rheinmetall – OS
Ein effizientes Controlling der Treasuryprozesse gewinnt vor dem Hintergrund wachsender Aktivitäten der Unternehmen an sensiblen Finanzmärkten immer mehr an Bedeutung. Neben der zentralen Risikodarstellung der Finanzposition hinsichtlich Zins-, Währungs- und Länderrisiken, ist dabei die Aufdeckung von kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalbedarfen sowie die Analyse von möglichen Größeneffekten gegenüber Banken und anderen Kontrahenten von zentraler Bedeutung.Im Rahmen des Referenztages werden Ihnen Vertreter der Rheinmetall AG und der OS Consulting GmbH über das Projekt und die neuen Reporting- und Analyseprozesse ausführlich berichten.