Integrierte Liquiditäts-Planung und -Forcast
/0 Kommentare/in Enterprise Planning, Headquarter Management, Liquidity Management /von choffmannTreasury Informationssystem – Cash Position
/in Liquidity Management, Referenzen /von choffmannBranche
Anlagenbau, Konzern
Projektinhalt
Mit dem Treasury Informationssystem (TIS) auf Basis SAP Netweaver BI wurde eine übergreifende Reporting- und Analyseplattform zur Steuerung der wesentlichen Treasury-KPIs implementiert. Neben der tagesgenauen Darstellung der Nettoliquidität, der Ausschöpfung von Kreditlinien wurde eine kurzfristige Disposition etabliert.
Eingesetzte Werkzeuge
SAP BW 7.0, BW-IP, Enterprise Portal
Treasury-Referenztag
/0 Kommentare/in Liquidity Management, Referenzen /von choffmannSAP – Rheinmetall – OS
Ein effizientes Controlling der Treasuryprozesse gewinnt vor dem Hintergrund wachsender Aktivitäten der Unternehmen an sensiblen Finanzmärkten immer mehr an Bedeutung. Neben der zentralen Risikodarstellung der Finanzposition hinsichtlich Zins-, Währungs- und Länderrisiken, ist dabei die Aufdeckung von kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalbedarfen sowie die Analyse von möglichen Größeneffekten gegenüber Banken und anderen Kontrahenten von zentraler Bedeutung.Im Rahmen des Referenztages werden Ihnen Vertreter der Rheinmetall AG und der OS Consulting GmbH über das Projekt und die neuen Reporting- und Analyseprozesse ausführlich berichten.
Liquiditätsplanung auf Basis SAP BI
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Anlagenbau, Konzern
Projektinhalt
Auf Basis SAP BI wurde eine 12M-rolliernde Liquiditätsplanung konzipiert und implementiert. Inhalte der Lösung sind die web-basierte weltweite Erfassung der monatlichen Cash Flows, die Darstellung eines Best- / Worst-Case-Szenarios, die projektspezifische Erfassung von Liquiditätsströmen sowei eine Kommentierungsfunktionalität. Für die Analyse der zukünftigen Liquiditätssituation und die Ableitung von notwendigen Maßnahmen sind umfangreiche Analyseszenarien implementiert.
Eingesetzte Werkzeuge
SAP BW 7.0, BW-IP, Enterprise Portal